什么是期貨交易系統(tǒng)

如果每次只使用一個技術(shù)指標(biāo)來交易的話假信號會太多，善于總結(jié)和發(fā)現(xiàn)的，我們想到了幾個指標(biāo)一起來用，這樣可以達到過濾掉一部分假信號，這是交易勝率的問題;

在把多個交易技術(shù)指標(biāo)一起共振起來使用之后，一部分假信號的問題解決了，這個時候又面臨了一個新問題，為數(shù)不多的真信號，也存在盈利回撤的問題?

一筆交易盈利多少是合適的?如何不讓盈利單子回撤太多，如何避免盈利回撤變成虧損?

這就是盈虧比的問題，盈虧比簡單來說就是一筆交易可能出現(xiàn)盈虧兩種結(jié)果，如果說虧損的話那么會虧多少，如果是盈利那盈利可能會是多少，這種盈虧之間的比例就是盈虧比，也就是你打算冒著虧損多少的風(fēng)險去賺多少錢。

一般常用的盈虧比大家會選擇3比1，通過幾個常用的技術(shù)指標(biāo)，作為自己的開倉平倉的交易信號，同時兼顧勝率和盈虧比，就構(gòu)成了一系列開倉條件，這個整個過程就是所謂的交易系統(tǒng)。

因為期貨交易本身就是一種風(fēng)險交易的行為，對于風(fēng)險的控制管理是處于關(guān)鍵位置，這種控制管理的風(fēng)險，有一個必不可少的手段，就是資金管理。

資金管理主要包含持倉資金的上限，25%建議，單筆虧損的比例，不超過n%。如果你一萬塊錢在交易賬戶里面交易，那么每一筆虧損不要超過n00元。同樣的你還可以給自己設(shè)定一個每天虧損的上限，每天虧損到多少之后，就強制自己停止交易。所以一個期貨交易系統(tǒng)要素應(yīng)該包含開平倉條件潛在勝率，盈虧比以及資金管理的。

注意在任何期貨交易中勝率跟盈虧比是成反比的，不存在勝率很高，盈虧比也大的情況根本原因在于，市場在大部分的時間里面屬于區(qū)間震蕩，趨勢行情本來就屬于稀缺的，期貨交易系統(tǒng)從表面來看，就是一系列交易技術(shù)指標(biāo)的集合。但是實際上他體現(xiàn)了一個期貨交易員的交易邏輯和最基本的交易認知。認知不同邏輯不同。對于交易系統(tǒng)的理解也存在差異。所以在期貨交易市場當(dāng)中，你會聽到各種各樣的交易系統(tǒng)。比如趨勢交易系統(tǒng)，反趨勢交易系統(tǒng)，動量系統(tǒng)等等。趨勢跟蹤系統(tǒng)比較容易理解，就是沿著價格波動方向追漲殺跌。反趨勢交易系統(tǒng)比較有代表性的就是區(qū)間交易策略。假設(shè)行情再大致區(qū)間波動，低買高賣，高買低賣，動量交易系統(tǒng)跟突破交易類似，只不過他不僅僅分析價格突破還分析市場成交量。

期貨是全世界公認最難的嗎

不是

“期貨不是全世界公認最難的哦。期貨并不是全世界公認最難的交易，其實期貨交易難在以下幾點：第1個難點：需要學(xué)習(xí)的東西太多。”